Reconnaître le chiffre d'affaire

DMF

070816 COMPTA GENE TXPERIO RECONNAISSANCE DU CA

070817 COMPTA GENE TXPERIO REC. DU CA : SAISIE

070818 COMPTA GENE TXPERIO REC. DU CA : VALIDATION

070820 COMPTA GENE TXPERIO REC. DES CHARGES : HISTORISATION

070821 COMPTA GENE TXPERIO REC. DES CHARGES : ECRITURE

Le menu de reconnaissance du CA (Chiffre d'Affaire) (Comptabilité > Travaux périodiques > Reconnaissance du CA) permet d'effectuer la reconnaissance du CA de la société de connexion lorsque le CA est décorrélé de la facturation ou si l'entreprise a des activités multiples qui nécessitent des calculs de CA différents.

Il existe des méthodes différentes pour effectuer la reconnaissance du chiffre d'affaire :

  • Prorata :Le CA est calculé au prorata de la période de temps passée.
  • Achèvement : Le calcul du CA est similaire au fonctionnement de la facturation en régie. Il prend notamment en compte les temps passés des collaborateurs de la société.
  • Avancement réel : Le pourcentage d’avancement se calcule en faisant un rapport entre les charges réalisées et la re-prévision des charges (charges réalisées + reste à faire) ;
  • Avancement théorique : Le pourcentage d’avancement se calcule par le rapport entre les temps passés et le nombre de jours vendus correspondant aux quantités des lignes de commande.

Note

Plusieurs méthodes peuvent être paramétrées pour la même société.

Référence

Pour plus d'informations sur les différentes méthodes de reconnaissance du chiffre d'affaire, voir Description des différentes méthodes de reconnaissance du CA.

Lorsque le CA est calculé, il est différencié de la facturation client émise :

  • Si la facturation est supérieure au CA, un PCA est généré ;
  • Si la facturation est inférieure au CA, une FAE est générée.

Les écritures de FAE et PCA sont générées par affaire (ou par lot).

Pour les profils d'entreprise particuliers, il est possible d’envisager un calcul du CA dans une procédure d’historisation d’affaire dédiée et dans un état de reporting particulier si :

  • vous ne souhaitez pas générer d’écritures comptables ;
  • vous souhaitez conditionner votre calcul avec des données métiers en plus des objets de gestion classiques (par exemple avec des données personnalisées de l’affaire) et que les méthodes de calcul du CA proposées ne peuvent pas être utilisées.

Exemple

Voici deux exemples de calcul du CA selon le profil de la société :

Profil éditeur de logiciel :

  • Maintenance : Prorata ;
  • Re-facturation de frais : Achèvement ;
  • Prestations avec bons de livraisons : Achèvement ;
  • Forfait : Avancement avec re-prévision ;
  • Régie vendue : Avancement théorique.

Profil société d’ingénierie :

  • Forfait : Avancement avec re-prévision sur les coûts ;
  • Régie vendue : Avancement théorique ;
  • Prestation ponctuelle : Achèvement.

Plusieurs paramétrages doivent être réalisés en amont de la reconnaissance du CA :

  • Paramétrer l'accès au menu Reconnaissance du CA (voir Société).

Important

Lorsque le menu Reconnaissance du CA est visible, le menu Rattachement des produits à la période est masqué.

  • Paramétrer la situation (voir Situation).
  • Paramétrer les règles de reconnaissance du CA à appliquer (voir Reconnaissance du CA).
  • Toutes les factures à la date d’arrêté doivent être validées afin de pouvoir créer les écritures à la suite de la reconnaissance.
  • Paramétrer les sous-familles de produits vendus (voir Produits vendus).

    Il est possible de préciser une règle de reconnaissance du CA depuis l'écran de paramétrage des sous-familles de produits vendus (Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Ventes > Sous-familles de produits vendus). Lorsque le champ Reconnaissance du CA est modifié dans le paramétrage de la sous-famille de produits vendus, Akuiteo propose de mettre à jour la règle de reconnaissance du CA de tous les produits vendus associés à cette sous-famille.

  • Les produits vendus doivent être paramétrés (voir Produits vendus).

    Le module de reconnaissance du CA prend uniquement en compte les produits vendus avec la même règle de reconnaissance spécifiée dans les paramètres et sur le produit. Par conséquent, il faudra lancer autant de fois la reconnaissance du CA qu'il existe de types de reconnaissance paramétrés.

1 Allez dans Comptabilité > Travaux périodiques > Reconnaissance du CA.
2 Sous la section Période à analyser, sélectionnez la Méthode de reconnaissance du CA à appliquer ainsi que les caractéristiques de la période sur laquelle la reconnaissance doit être effectuée.
3 Sous la section Filtres, renseignez si besoin les critères affichés. L'onglet Critères utilisés affiche un récapitulatif de tous les critères de recherche appliqués.
4 Lancez la recherche des lignes à reconnaître :
  • en cliquant sur dans la barre d'action, ou
  • en allant dans Edition > Reconnaissance du CA.
1 Allez dans Comptabilité > Travaux périodiques > Reconnaissance du CA.
2 Lancez la recherche des lignes à reconnaître.
3 Depuis les résultats de recherche affichés, sélectionnez les lignes à valider.
4 Cliquez sur en haut à droite des résultats de recherche.

La reconnaissance du CA est effectuée. Les écritures de FAE/PCA sont générées et validées. Elles sont accessibles depuis Comptabilité > Ecritures > Ecritures. Les données affichées dans le tableau sont historisées afin de pouvoir être consultées ultérieurement.

Prérequis : La Méthode de reconnaissance du CA doit être de type Avancement réel ou Avancement théorique.

1 Allez dans Comptabilité > Travaux périodiques > Reconnaissance du CA.
2 Lancez la recherche des lignes à reconnaître.
3 Depuis les résultats de recherche, effectuez un clic droit depuis une sélection de lignes puis sélectionnez Saisir l'avancement forcé.
4 Dans la fenêtre affichée, renseignez le pourcentage d'Avancement à appliquer aux lignes puis cliquez sur Valider.

Le pourcentage d'avancement renseigné est affiché dans la colonne % Avancement forcé et la valeur de la colonne CA reconnu est recalculée de la manière suivante : Budget x Pourcentage d'avancement forcé.

Prérequis : La Méthode de reconnaissance du CA doit être de type Prorata.

1 Allez dans Comptabilité > Travaux périodiques > Reconnaissance du CA.
2 Lancez la recherche des lignes à reconnaître.
3 Depuis les résultats de recherche, effectuez un clic droit depuis une sélection de lignes puis sélectionnez Saisir la FAE et la PCA retenue.
4 Dans la fenêtre affichée, renseignez les FAE retenue et PCA retenue à appliquer aux lignes puis cliquez sur Valider.

Les colonnes FAE retenue et PCA retenue des lignes sélectionnées sont mises à jour.