Situation

Le paramétrage de la situation permet le fonctionnement des menus Reconnaissance du CA et Rattachement des charges et produits à la période (Comptabilité > Travaux périodiques). Ce paramétrage est accessible depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Situation.

Paramétrer la situation

Dans la section Situation, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Comptes de produits en-cours production	Renseignez le numéro du compte comptable de produits en-cours de production.
Compte associé au chiffre d'affaires	Renseignez le numéro du compte comptable associé au chiffre d'affaires.
Compte associé aux autres produits	Renseignez le numéro du compte comptable des autres produits.
Compte "Client - factures à établir"	Renseignez le numéro du compte comptable des factures client à établir.
Compte "Client - avoir à établir"	Renseignez le numéro du compte comptable des avoirs clients à établir.
TVA collectée sur factures et avoirs à établir	Renseignez le numéro du compte comptable de la TVA collectée sur les factures et avoirs à établir.
TVA collectée sur produits constatés d'avance	Renseignez le numéro du compte comptable de la TVA collectée sur les produits constatés d'avance.
Compte "Produits constatés d'avance"	Renseignez le numéro du compte comptable des produits constatés d'avance.
Compte "Fournisseur - factures à recevoir"	Renseignez le numéro du compte comptable des factures fournisseur à recevoir.
Compte "Fournisseur - avoirs à recevoir"	Renseignez le numéro du compte comptable des avoirs fournisseur à recevoir.
TVA récupérable sur factures et avoirs à recevoir	Renseignez le numéro du compte comptable de la TVA récupérable sur les factures et les avoirs à recevoir.
TVA récupérable sur charges constatées d'avance	Renseignez le numéro du compte comptable de la TVA récupérable sur les charges constatées d'avance.
Compte "stock et en-cours"	Renseignez le numéro du compte comptable des stocks et des en-cours.
Stock : dépréciation des en-cours	Renseignez le numéro du compte comptable des stocks pour la dépréciation des en-cours.
Charges : dépréciation des en-cours	Renseignez le numéro du compte comptable des charges pour la dépréciation des en-cours.
Charges reprise dépréciation des en-cours	Renseignez le numéro du compte comptable des charges pour la reprise de la dépréciation des en-cours.
Compte "Charges constatées d'avance"	Renseignez le numéro du compte comptable des charges constatées d'avance.

Dans la section Ecriture d'en-cours, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Génération automatique	Cochez cette case pour générer automatiquement les écritures d'en-cours lors de la reconnaissance du CA.
Journal de génération	Renseignez le journal dans lequel les écritures d'en-cours seront stockées.

Dans la section Ecriture d'arrêté, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Génération automatique	Cochez cette case pour générer automatiquement les écritures d'arrêté.
Extourne automatique	Cochez cette case pour extourner automatiquement les écritures.

Dans la section Calcul du prorata, choisissez l'une des options suivantes :

Champ	Description
En mois	Sélectionnez cette option pour calculer le prorata en mois.
En jours exacts	Sélectionnez cette option pour calculer le prorata en jours exacts.
En base 360 jours	Sélectionnez cette option pour calculer le prorata sur une base de 360 jours.

Dans la section Rattachement des charges / produits à la période, sélectionnez une ou plusieurs options :

Champ	Description
Une ligne regroupée par compte de bilan	Cochez cette case pour visualiser une ligne regroupée par compte de bilan.
Ne pas historiser	Cochez cette case pour ne pas historiser le rattachement des charges et ou des produits à la période.
Ne prendre que les pièces validées	Cochez cette case pour prendre uniquement en compte les pièces validées.

Dans la section Détail des écritures de situation, choisissez l'une des options suivantes :

Champ	Description
Une écriture regroupée par compte de bilan	Cochez cette case pour avoir une écriture regroupée par compte de bilan.
Plusieurs écritures par affaire et par tiers	Cochez cette case pour avoir plusieurs écritures par affaire et par tiers.