Importer un relevé bancaire

DMF

071101 COMPTA GENE GESTION DES RELEVES BANCAIRES IMPORTER UN RELEVÉ

Pour réaliser un rapprochement bancaire, un relevé bancaire doit être importé ou ouvrez un relevé déjà importé dans Akuiteo.

Prérequis : La section Pointage sur relevé numérique doit être renseignée sur le journal de trésorerie (voir Journaux).

1 Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires.
2 Depuis l'écran de recherche ou les résultats de recherche :
  • Allez dans Edition > Importer un relevé, ou
  • Cliquez sur dans la barre d'action, ou
  • Cliquez sur en haut à droite du tableau des résultats.
3 Dans la fenêtre d'import, renseignez les informations suivantes :
Champ Description
Journal

Sélectionnez le journal de trésorerie depuis la liste d'aide.

Si un journal est renseigné, seules les lignes du fichier concernant le compte de ce journal seront importées,

Si aucun journal n'est renseigné, toutes les lignes du relevé sélectionné seront importées et Akuiteo créera autant de relevés bancaires que de numéros de compte identifiés dans le fichier.
IBAN Sélectionnez un Journal de trésorerie pour renseigner automatiquement ce champ avec l'IBAN paramétré dans le journal.
Format

Sélectionnez le format d'import depuis la liste déroulante :

  • Akuiteo Connect - Permet d'automatiser la récupération des transactions bancaires et la création des relevés dans Akuiteo. Pour plus d'informations, voir Akuiteo Connect.

Important

Un relevé bancaire créé à partir d'Akuiteo Connect ne peut pas être supprimé.

  • CAMT053 - Permet de sélectionner un fichier au format CAMT053 (053.001.02).
  • CFONB 120 - Permet de sélectionner un fichier au format CFONB 120.
  • BAI2 - Permet de sélectionner un fichier au format BAI2.

Note

Si un format d'import est renseigné dans le paramétrage d'un journal de trésorerie, ce format sera sélectionné par défaut lorsque ce Journal est renseigné.
Fichier

Si le Format CAMT053 ou CFONB 120 est sélectionné, cliquez sur ... pour ouvrir l'explorateur de fichiers et sélectionnez le fichier à importer.

Note

Le Fichier peut également être renseigné depuis le paramétrage du journal de trésorerie (voir Journaux).
Rapprochement automatique pendant l'import

Lorsque la case est cochée, les lignes du fichier sont rapprochées automatiquement avec les écritures Akuiteo non rapprochées au moment de l'import du fichier.

Lorsque la case n'est pas cochée, le relevé bancaire est importé sans rapprochement et vous pouvez consulter les lignes avant de lancer le rapprochement automatique.
4 Cliquez sur Valider.

Un ou plusieurs relevés bancaires sont créés dans Akuiteo et sont ouverts directement dans l'Application Desktop. Le fichier importé est associé au(x) relevé(s) créé(s) et disponible dans l'onglet Documents liés.

Note

Après l'import, les relevés sont au statut 1 - Importé. Si le relevé bancaire ne comporte aucune ligne, il est au statut 3 - Rapproché.