Akuiteo Connect

DMF

0706** COMPTA GENE RAPBANQUE *

Important

Contactez au préalable votre chef de projets pour activer l'option Akuiteo Connect dans votre contrat et paramétrer votre compte Bridge.

Akuiteo Connect permet d'utiliser le connecteur Bridge pour récupérer des transactions bancaires dans Akuiteo directement depuis vos comptes bancaires, sans avoir à importer un fichier de relevés. Grâce à un accès fiable et sécurisé à toutes vos données financières, vous pouvez ainsi automatiser la saisie des relevés et avoir une vue en temps réel sur les finances de votre entreprise.

Ces transactions peuvent ensuite être récupérées pour créer :

  • Des relevés automatiquement grâce au batch CreationReleveBridge,
  • Un relevé manuellement depuis l'écran de rapprochement bancaire de la même façon que pour l'import d'un fichier de relevés (voir Importer un relevé bancaire).

Note

Akuiteo crée un relevé par mois et par journal de trésorerie identifié dans les transactions Bridge non traitées.

Les paramètres de configuration Akuiteo Connect permettent de se connecter au connecteur Bridge pour mettre en place la récupération automatique et sécurisée des transactions bancaires dans Akuiteo. L'interface avec Bridge permet ainsi de récupérer les opérations bancaires directement depuis votre banque sans avoir à importer manuellement des fichiers de relevés bancaires.

La connexion à Akuiteo Connect est configurée dans la Console d'administration > Interfaces tierces > Akuiteo Connect.

Référence

Pour plus d'informations sur la configuration d'Akuiteo Connect, voir Configurer les interfaces tierces depuis la Console d'administration.

Une fois Akuiteo Connect activé depuis la Console d'administration, il faut ensuite synchroniser les comptes bancaires avec Akuiteo, c'est-à-dire renseigner les identifiants permettant d'identifier les comptes bancaires et de s'y connecter afin de pouvoir récupérer les transactions liées à ces comptes.

Note

Il est possible d'ajouter autant de banques et de comptes bancaires que nécessaire.

La synchronisation des comptes est également possible depuis le paramétrage d'un journal de trésorerie dans l'Application Desktop. Pour plus d'informations, voir Journaux de trésorerie.

Synchroniser une banque

L'utilisateur qui active et configure Akuiteo Connect depuis la Console d'administration n'est pas nécessairement la même personne qui possède les identifiants pour accéder aux comptes de l'entreprise. Depuis la Console, il est donc possible d'envoyer un lien par mail au collaborateur souhaité pour la synchronisation des comptes avec Bridge.

1 Depuis la Console d'administration, cliquez sur Configuration > Akuiteo Connect.
2 Dans la section Utilisateur Bridge, cliquez sur puis sur Générer un lien Banque.

Un mail s'ouvre automatiquement avec un texte modèle rédigé et le lien généré pour Bridge.

3 Renseignez les destinataires et modifiez le corps du mail si besoin, puis envoyez-le.
4 Lorsque le mail est reçu, le ou les destinataires doivent cliquer sur le lien et suivre le parcours Bridge pour ajouter les comptes bancaires à synchroniser. Référez-vous à la documentation Bridge si besoin, notamment pour les délais d'expiration du lien.

Tous les comptes rattachés aux identifiants bancaires renseignés dans le parcours Bridge sont récupérés (compte courant, livre d'épargne, compte titres, etc.).

Note

Le lien généré est accessible une seule fois. Si vous cliquez sur le lien et que vous fermez la page web sans avoir fini le parcours, vous devrez générer un nouveau lien.

Modifier les informations de cette banque

Les informations d'une banque liée peuvent être modifiées, par exemple en cas de mise à jour de vos identifiants bancaires.

1 Depuis la Console d'administration, cliquez sur Configuration > Akuiteo Connect.
2 Dans la section Utilisateur Bridge, cliquez sur puis sur la banque liée souhaitée.
3 Cliquez sur Générer un lien d'édition de cette banque et suivez le même parcours que pour Synchroniser une banque.

Supprimer une banque

1 Depuis la Console d'administration, cliquez sur Configuration > Akuiteo Connect.
2 Dans la section Utilisateur Bridge, cliquez sur puis sur la banque liée souhaitée.
3 Cliquez sur Supprimer cette banque.

Pour pouvoir créer des relevés bancaires automatiquement à partir des transactions bancaires récupérées, vous devez paramétrer chaque journal de trésorerie souhaité spécifiquement pour Akuiteo Connect.

1 Depuis le Paramétrage Général > Comptabilité générale > Journaux de trésorerie, ouvrez la fiche du journal souhaité et modifiez-la ou créez le journal de trésorerie souhaité.
2 Dans la section Pointage sur relevé numérique, cochez la case Activer le pointage sur relevé numérique puis sélectionnez Akuiteo Connect depuis la liste déroulante du champ Format d'import des relevés.
3 Depuis l'onglet Bridge (disponible après enregistrement du journal), renseignez la Date de dernier relevé pour définir une date de départ pour la récupération des transactions bancaires lors de la première exécution de la tâche de récupération. Les transactions bancaires antérieures à cette date seront ignorées lors de la synchronisation et ne seront donc pas intégrées dans un relevé bancaire.
4 Cliquez sur le bouton Générer un lien pour connexion Bridge pour synchroniser les comptes bancaires avec Akuiteo, c'est-à-dire renseigner les identifiants permettant d'identifier les comptes bancaires et de s'y connecter afin de pouvoir récupérer les transactions liées à ces comptes.

La synchronisation des comptes est également possible depuis la Console d'administration. Pour plus d'informations, voir Synchroniser les comptes bancaires dans Akuiteo depuis la Console d'administration.

Le lien généré pour Bridge est copié dans le presse-papiers.

5 Collez le lien généré dans un navigateur web et suivez le parcours Bridge pour ajouter les comptes bancaires à synchroniser. Référez-vous à la documentation Bridge si besoin.

Tous les comptes (compte courant, livre d'épargne, compte titres, etc.) rattachés aux identifiants bancaires renseignés dans le parcours Bridge sont récupérés dans la liste déroulante du champ Compte Bridge.

Note

Le lien généré est accessible une seule fois. Si vous accédez au lien et que vous fermez la page web sans avoir fini le parcours, vous devrez générer un nouveau lien.

6 Sélectionnez le compte bancaire à associer au journal de trésorerie depuis la liste déroulante du champ Compte Bridge.

Important

L'IBAN du compte bancaire sélectionné doit être identique à l'IBAN renseigné dans le journal de trésorerie.

7 Enregistrez le journal de trésorerie pour prendre en compte les informations.

Pour modifier les informations de la banque liée à un journal de trésorerie, modifiez la fiche du journal et cliquez sur à droite du champ Compte Bridge pour générer un lien d'édition de la banque et suivre à nouveau le parcours Bridge.

Pour supprimer la banque liée à un journal de trésorerie ainsi que tous les comptes rattachés dans Bridge, modifiez la fiche du journal et cliquez sur à droite du champ Compte Bridge puis confirmez la suppression.

Akuiteo Connect permet de s'interfacer avec les API Bridge afin de récupérer automatiquement et de façon sécurisée les transactions depuis les comptes bancaires paramétrés sur votre compte Bridge. Akuiteo Connect vous permet ainsi de récupérer ces transactions bancaires sans avoir à importer des fichiers de relevés bancaires manuellement.

Le batch CreationReleveBridge permet de créer des relevés bancaires automatiquement dans Akuiteo à partir des transactions récupérées grâce à Akuiteo Connect. Les transactions bancaires sont stockées dans une table intermédiaire jusqu'à la génération d'un relevé.

Référence

Pour plus d'informations sur le batch CreationReleveBridge, voir Batch CreationReleveBridge.