Batch ImportReleveBancaire

Afin d'éviter de devoir importer manuellement chaque relevé bancaire, Akuiteo permet d'importer et de créer des relevés automatiquement via le batch ImportReleveBancaire.

Lors de la création du batch, le modèle de batch à sélectionner dans la liste déroulante Modèle de batch est ImportReleveBancaire.

Lorsque le batch est lancé, Akuiteo importe les relevés bancaires présents dans le répertoire FTP renseigné dans le paramètre FTP_CHEMIN du batch.

Lorsqu'un relevé bancaire est importé grâce au batch, il est déplacé vers le répertoire renseigné dans le paramètre FTP_CHEMIN_ARCH et n'est donc plus visible dans le répertoire du paramètre FTP_CHEMIN.

Les relevés bancaires importés sont gérés dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires.

Référence

Pour plus d'informations sur la gestion des relevés bancaires, voir Gestion des relevés bancaires.

Les paramètres du tableau suivant correspondent seulement aux paramètres spécifiques au batch ImportReleveBancaire.

Référence

Pour consulter les paramètres communs aux batchs, voir Configurer les paramètres communs.

Code Description Type Obligatoire
FORMAT

Format des relevés bancaires à importer à sélectionner parmi :

  • CFONB 120 ;
  • CAMT 053 ;
  • BAI2.

Par défaut, le format CFONB 120 est sélectionné.

 Liste de valeurs Oui
FTP_CHEMIN Chemin d'accès au répertoire sur le serveur FTP ou SFTP dans lequel se trouvent les relevés à importer par le batch.

Chaîne

Ex : docs\RELEVES

 Oui
FTP_CHEMIN_ARCH Chemin d'accès au répertoire du serveur FTP ou SFTP dans lequel seront déplacés les relevés bancaires importés.

Chaîne

Ex : docs\RELEVES_ARCHIVES

 Oui
FTP_MODE

Mode de connexion au serveur FTP ou SFTP.

Si SFTP est renseigné, les paramètres SFTP_SSH_KEYSTORE et SFTP_SSH_KEYSTORE_PASSWORD sont obligatoires.

Important

Seuls les modes de connexion FTP ou SFTP peuvent être renseignés.

Chaîne

Ex : FTP

 Non
FTP_PASSWORD Mot de passe pour se connecter au serveur FTP ou SFTP. Ce mot de passe doit être associé au FTP_USER renseigné.

Chaîne

Ex : aHFG45*F

 Non
FTP_PORT Port du serveur FTP ou SFTP.

Nombre

Ex : 21

 Oui
FTP_SERVEUR Adresse du serveur FTP ou SFTP contenant les relevés bancaires à importer par le batch.

Chaîne

Ex : ftp.akuiteo.fr

 Oui
FTP_USER Identifiant pour se connecter au serveur FTP ou SFTP.

Chaîne

Ex : TECH

 Non
RAPPROCHEMENT_AUTO

Lorsque le paramètre est Vrai, le rapprochement avec les lignes d'écritures non rapprochées sera automatiquement effectué.

Lorsque le paramètre est Faux, aucun rapprochement n'est effectué automatiquement.

 Booléen Non
SFTP_SSH_KEYSTORE

Important

Si le FTP_MODE est paramétré sur SFTP, ce paramètre est obligatoire.

Chemin d'accès au fichier Keystore, protégé par un mot de passe et contenant plusieurs clés et certificats.

Chaîne

Ex : keystore

 Non
SFTP_SSH_KEYSTORE_PASSWORD

Important

Si le FTP_MODE est paramétré sur SFTP, ce paramètre est obligatoire.

Mot de passe pour accéder au fichier Keystore.

Chaîne

Ex : aHFG45*F

 Non
VIR_CLIENTS_AUTO

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Transverse > Libellé Vir Clients Auto.

Si le feature flag est désactivé, le paramètre est ignoré.

Lorsque le paramètre est Vrai, les encaissements clients sont créés automatiquement pour les virements et sont imputés à leur facture respective.

Ce paramètre fonctionne uniquement pour les lignes de relevé qui ont les caractéristiques suivantes :

  • La nature de la ligne est VI (Virement) ;
  • Le montant de la ligne est au crédit ;
  • Le tiers est un client ;
  • Le client et la facture de la ligne sont identifiés automatiquement lors de l'import.

Lorsqu'une ligne respecte ces conditions lors de l'import, les étapes suivantes sont donc effectuées automatiquement pour cette ligne :

  • Un encaissement client est créé et comptabilisé automatiquement ;
  • La ligne de relevé est rapprochée avec l'écriture issue de la comptabilisation ;
  • L'encaissement est imputé sur la facture client déterminée lors de l'import.
 Booléen Non