Gérer la communication vers la Plateforme Agréée pour les factures d'achat

DMF	090190 ADMINISTRATEUR PARAMETRAGE COMMUNICATION PA ACHAT

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Statut Fac Achat.

Cet écran de paramétrage permet de définir le mode de communication à utiliser par société pour :

réceptionner les Factur-X afin de créer les factures d'achat correspondantes dans le Portail Achats > Factures temporaires ;
émettre les fichiers CDAR d'achat afin que les fournisseurs puissent récupérer les nouvelles informations de cycle de vie pour les factures concernées ;
mettre à jour le cycle de vie des factures d'achat dans Akuiteo.

Ce paramétrage est à effectuer en amont du paramétrage des batchs :

DematReceptionFacturesAchat (voir Batch DematReceptionFacturesAchat) ;
DematReceptionCDVFacturesAchat (voir Batch DematReceptionCDVFacturesAchat) ;
DematEmissionCDVFacturesAchatBatch (voir Batch DematEmissionCDVFacturesAchatBatch).

Le paramétrage de la communication avec la Plateforme Agréée pour les factures d'achat est accessible depuis le Portail Paramétrage > Achats > Dématérialisation > Communication PA.

Gérer le paramétrage par société

Les paramétrages des différentes sociétés sont accessibles par onglet, en haut de l'écran de paramétrage de la communication PA.

Le paramétrage réalisé sur la société ***** est répercuté par défaut sur toutes les autres sociétés disponibles dans Akuiteo, sauf si un paramétrage spécifique à une société est disponible. L'utilisateur a d'abord accès au paramétrage spécifique sur sa société ou, s'il n'existe aucun paramétrage spécifique, l'utilisateur a alors accès au paramétrage sur la société *****.

Ajouter un paramétrage spécifique à une société

Depuis l'écran de paramétrage de la communication PA, cliquez sur +.

Dans la fenêtre, sélectionnez une Société depuis la liste déroulante. Cette liste affiche toutes les sociétés paramétrées dans Akuiteo et qui n'ont pas déjà un paramétrage spécifique.

Cliquez sur Valider.

Un nouvel onglet est ajouté pour le paramétrage spécifique de la société sélectionnée.

Supprimer un paramétrage spécifique à une société

Important

La suppression du paramétrage spécifique d'une société a pour effet de supprimer tout le paramétrage de la communication PA pour la société.

Depuis l'écran de paramétrage de la communication PA, cliquez sur l'onglet de la société concernée.

Cliquez sur Supprimer le paramétrage en haut à droite de l'écran puis confirmez la suppression.

Le paramétrage spécifique est supprimé.

Paramétrer la communication PA

Il est possible de récupérer les Factur-X via un répertoire FTP ou SFTP sécurisé.

Sélectionnez le Mode de communication à paramétrer depuis la liste déroulante.

Sous la section Connexion, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
URL	Renseignez l'URL du FTP ou du SFTP.
Port	Renseignez le port du FTP ou du SFTP.

Sous la section Authentification, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Login	Renseignez le login du FTP ou du SFTP.
Mot de passe	Renseignez le mot de passe du FTP ou du SFTP.
SSH Keystore (uniquement pour le mode de communication SFTP)	Renseignez le chemin d'accès au fichier Keystore, protégé par un mot de passe et contenant plusieurs clés et certificats.
Keystore Password (uniquement pour le mode de communication SFTP)	Mot de passe pour accéder au fichier Keystore.

Sous la section Options de transfert, cochez la case Zipper les fichiers si les fichiers traités doivent être compressés avant d'être déposés dans le Répertoire pour factures traitées.

Sous la section Répertoires - Factures, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Répertoire pour réception des factures	Renseignez le chemin d'accès au répertoire sur le serveur FTP ou SFTP dans lequel se trouvent les Factur-X à importer par le batch. Des fichiers JSON peuvent être déposés dans le répertoire afin de préciser les références externes des factures dématérialisées (voir Référence externe (PA)).
Répertoire pour factures traitées	Renseignez le chemin d'accès au répertoire sur le serveur FTP ou SFTP vers lequel seront déplacées les Factur-X après la génération des factures temporaires. Si une facture temporaire n'est pas générée pendant le traitement, la Factur-X correspondante n'est pas déplacée et reste dans le répertoire du champ Répertoire pour réception des factures.
Répertoire de traitement des factures	Renseignez le chemin d'accès au répertoire sur le serveur FTP ou SFTP dans lequel seront stockées les Factur-X en cours de traitement.
Répertoire d'erreur des factures	Renseignez le chemin d'accès au répertoire sur le serveur FTP ou SFTP dans lequel seront stockées les factures en erreur.

Sous la section Répertoires - Cycles de vie reçus (CDAR), renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Répertoire pour réception des cycles de vie	Renseignez le chemin d'accès au répertoire sur le serveur FTP ou SFTP dans lequel se trouvent les fichiers CDAR à importer par le batch.
Répertoire pour cycles de vie reçus traités	Renseignez le chemin d'accès au répertoire sur le serveur FTP ou SFTP vers lequel seront déplacés les fichiers CDAR traités par le batch.
Répertoire de traitement des cycles de vie	Renseignez le chemin d'accès au répertoire sur le serveur FTP ou SFTP dans lequel seront stockées les fichiers CDAR en cours de traitement par le batch.
Répertoire d'erreur des cycles de vie	Renseignez le chemin d'accès au répertoire sur le serveur FTP ou SFTP dans lequel seront stockées les fichiers CDAR en erreur.

Sous la section Répertoires - Cycles de vie émis (CDAR), renseignez le chemin d'accès au répertoire du serveur FTP ou SFTP dans lequel seront stockés les fichiers CDAR émis par le batch dans le champ Répertoire pour dépôt des cycles de vie.

Cliquez sur Enregistrer.

Le mode de communication est paramétré.