Les virements internationaux sont destinés à régler des fournisseurs hors virement SEPA (ex : fournisseurs aux États Unis). Le principe de sélection des factures, génération du fichier et des règlements fonctionne de la même manière que celui des virements SEPA.
Paramétrer les virements internationaux
Avant de réaliser un virement international, vous devez paramétrer les éléments suivants :
Règle de gestion
| 1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Paramètres spécifiques > Règles de gestion et activez FOU_RIBINT. Cela permettra d’afficher l’onglet Rib international dans la fiche fournisseur. |
| 2 | Relancez Akuiteo pour que cela soit pris en compte. |
Motif économique des virements
| 1 | Allez dans Paramétrage Général > Vente > Motifs économiques des virements (Banque de France) et créez au moins un motif, en précisant un code, un libellé et un numéro d'ordre. |
| 2 | Cochez la case Par défaut et sauvegardez. |
Virements
| 1 | Allez dans Paramétrage Général > Comptabilité générale > Journaux de trésorerie et vérifiez que les virements et prélèvements sont bien paramétrés pour le journal de banque concerné. |
Note
Le journal de banque doit être dans la même devise internationale.
| 2 | Allez dans Paramétrage des éditions > Trésorerie et créez un modèle de bordereau de virement adapté aux virements internationaux. |
Modifier la fiche fournisseur
| 1 | Ouvrez une fiche fournisseur depuis Tiers > Fournisseurs. |
| 2 | Sous l'onglet Rib international, complétez la partie bénéficiaire et cochez la case RIB par défaut. |
| 3 | Sous l'onglet Finances, sélectionnez Virement devise pour les conditions de règlement, même si les virements internationaux sont en EUR. |
| 4 | Sauvegardez la fiche fournisseur. |
Modifier les factures fournisseur
Les factures du fournisseur créées après ces paramétrages seront automatiquement en mode de règlement Virement devise.
Pensez bien à modifier les factures déjà existantes.
Effectuer un virement international
Les virements internationaux sont effectués depuis le menu Trésorerie > Editions et traitements en lot > Virements internationaux.
Le fonctionnement des virements internationaux est strictement identique à celui des virements SEPA.
Référence
Pour plus d'informations, voir Effectuer un virement SEPA.
Cas où le virement est en DEVISE – exemple devise USD / taux de change
Exemple d'une facture fournisseur reçue le 01/01/YY. Règlement effectué le 07/03/YY :
| Date | Taux de change | Montant HT USD | Montant HT EUR |
|---|---|---|---|
| 01/01/YY | 1,36 | 450 | 330,88 |
| 01/03/YY | 1,40 | 450 | 321,43 |
Vous effectuez le décaissement avec les valeurs du tableau ci-dessus :
- Date = 07/03/YY
- Devise = USD 1,40
- Montant devise = -450 USD
- Montant EUR = -321,43 EUR
Lors de l'imputation, on voit que la facture fournisseur de 450 USD est bien soldée. Il reste 9,45 euros à imputer sur le décaissement = 321,43 – 330,88 qui devra être soldé par la comptabilité générale.
- L’écriture comptable liée au décaissement fournisseur est faite en USD et au taux de change à la date du virement.
- L’écriture comptable liée à l’imputation des factures est faite en EUR et au taux de change mémorisée sur la facture.
Effectuer une avance internationale
Les avances internationales sont effectuées depuis le menu Trésorerie > Editions et traitements en lot > Avances internationales.
Le fonctionnement des avances internationales est strictement identique à celui des avances SEPA.
Référence
Pour plus d'informations, voir Effectuer une avance SEPA.
