Modifier un relevé bancaire

La colonne Code tiers d'un relevé est alimentée automatiquement lors de l'import d'un relevé bancaire lorsqu'une une correspondance est trouvée entre une ligne de relevé et un tiers dans Akuiteo :

1. Une correspondance est recherchée sur le numéro de facture renseigné dans les colonnes Libellé, Libellé(suite), Commentaire, Référence de la remise et Compte donneur ordre des lignes non rapprochées. Si une correspondance est trouvée avec une facture non soldée dans Akuiteo, le client ou fournisseur associé à la facture sera renseigné dans la colonne Code tiers.
2. Si aucune correspondance n'a été trouvée avec un numéro de facture, Akuiteo recherche ensuite une correspondance entre la Référence sur relevé bancaire renseignée sur les fiches tiers dans Akuiteo (Tiers > Client ou Fournisseur > onglet Finance) et les colonnes Libellé, Libellé(suite), Commentaire, Référence de la remise et Compte donneur ordre des lignes non rapprochées. Si une correspondance est trouvée, le client ou fournisseur sera renseigné dans la colonne Code tiers.

Lorsque Akuiteo n'a pas été capable de trouver une correspondance, il est possible de l'ajouter manuellement depuis le relevé bancaire.

Une facture peut être ajoutée rapidement à une ligne de relevé non rapprochée.

Lors de l'import d'un relevé bancaire, les modèles d'écriture paramétrés sur la société de connexion et sur ***** peuvent être associés automatiquement aux lignes non rapprochées. Pour cela, une correspondance est recherchée entre la Référence sur le relevé bancaire renseignée dans le paramétrage du modèle et les colonnes Libellé, Libellé(suite), Commentaire, Référence de la remise et Compte donneur ordre des lignes non rapprochées.

Si une correspondance est trouvée, le modèle sera renseigné dans la colonne Modèle d'écriture. Dans le cas où aucune correspondance n'est trouvée, il est possible de renseigner manuellement le modèle d'écriture bancaire.

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Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires et ouvrez le relevé concerné.

2

Sous la section Lignes du Relevé non rapprochées, sur la ligne concernée, cliquez sur la cellule Modèle d'écriture et sélectionnez depuis la liste d'aide le modèle d'écriture à associer à la ligne de relevé.

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Le modèle d'écriture est associé à la ligne de relevé bancaire. Lors du rapprochement, Akuiteo créera automatiquement une écriture à partir du modèle renseigné.

Akuiteo permet de créer des encaissements ou décaissements pour des tiers définis ou non définis directement depuis l'écran du rapprochement bancaire.

Créer un encaissement / décaissement tiers défini

Prérequis : Un tiers doit être renseigné dans la colonne Code tiers de la ligne de relevé.

Créer un encaissement / décaissement tiers non défini

Akuiteo permet de créer des mouvements de trésorerie (encaissement ou décaissement) en lot depuis l'écran du rapprochement bancaire lorsqu'ils n'ont pas été créés auparavant.

La fonction Solder par la Comptabilité Générale permet de traiter les écarts lors du rapprochement bancaire.

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Cliquez sur Valider.

L'écran de création d'une écriture s'ouvre. Les champs sont renseignés avec les informations de la ligne de relevé.

5

Cliquez sur dans la barre d'action pour enregistrer l'écriture.

L'écriture est créée. La ligne du relevé bancaire peut être rapprochée manuellement.

Lorsque des lignes d'un relevé bancaire correspondent à un rejet de prélèvement, il est nécessaire de les rapprocher sans associer de ligne d'écriture.

Prérequis : La sélection de lignes a le même numéro de rapprochement (colonne N° Rapp) et le total des lignes sélectionnées est égal à 0.

Mettre à jour la fiche du tiers

Mettre à jour le modèle d'écriture

Lors de l'import d'un relevé bancaire, les modèles d'écriture bancaire paramétrés peuvent être automatiquement associés aux lignes de relevé non rapprochées (voir Modèles d'écriture bancaire). Un modèle d'écriture peut également être ajouté manuellement sur une ligne de relevé.

Lorsque la ligne de relevé ne correspond à aucune écriture dans Akuiteo, il est possible de générer manuellement l'écriture afin de pouvoir, par la suite, rapprocher la ligne de relevé.

Générer unitairement une écriture depuis un modèle

Prérequis : Un modèle d'écriture doit être renseigné sur la ligne de relevé bancaire.

1

Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires et ouvrez le relevé concerné.

2

Sous la section Lignes du Relevé non rapprochées, faites un clic droit depuis une sélection de lignes et sélectionnez Génération unitaire d'écriture.

L'écran de création d'une écriture s'ouvre. Les champs sont renseignés avec les informations de la ligne de relevé ainsi que celles du modèle d'écriture bancaire.

3

Cliquez sur pour enregistrer l'écriture.

L'écriture est créée. La ligne du relevé bancaire peut être rapprochée manuellement.

Générer des écritures en lot depuis un modèle

Prérequis : Le même modèle d'écriture doit être renseigné sur les lignes de relevé bancaire.

Lors du rapprochement bancaire, il est possible de mettre rapidement à jour la nature du règlement (chèque, virement etc).

Lorsque le relevé bancaire est créé via Akuiteo Connect, des lignes de relevé non rapprochées peuvent apparaître en double. Il est alors nécessaire de supprimer les doublons.

Lors du rapprochement bancaire, il est possible de rattacher une ligne d'écriture à une remise en banque.

Lorsqu’une écriture a été créée par erreur, il est possible de rapprocher cette ligne sans lui associer de ligne de relevé.

Depuis l'écran du rapprochement bancaire, il est possible d'ouvrir les écritures Akuiteo rapprochées ou non qui sont associées à une ligne de relevé bancaire.